银华智能汽车量化优选股票C净值上涨2.43% 请保

  金融界基金06月12日讯 银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华智能汽车量化优选股票C,代码005034)公布最新净值,上涨2.43%。本基金单位净值为0.7196元,累计净值为0.7196元。

  银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中信汽车业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-28.04%,今年以来收益12.67%,近一月收益-4.14%,近一年收益-11.71%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(500/630),成立以来,本基金排名同类(664/755)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.93%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为马君,自2017年09月15日管理该基金,任职期内收益-29.75%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例5.62% )、比亚迪(持仓比例4.81% )、华域汽车(持仓比例4.62% )、中鼎股份(持仓比例3.79% )、均胜电子(持仓比例3.74% )、福耀玻璃(持仓比例3.42% )、潍柴动力(持仓比例2.66% )、宁德时代(持仓比例2.60% )、拓普集团(持仓比例2.54% )、银轮股份(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为36.27%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例7.42% )、福耀玻璃(持仓比例6.47% )、华域汽车(持仓比例6.36% )、比亚迪(持仓比例5.91% )、潍柴动力(持仓比例5.82% )、宇通客车(持仓比例5.73% )、威孚高科(持仓比例5.21% )、银轮股份(持仓比例4.69% )、星宇股份(持仓比例4.57% )、长安汽车(持仓比例3.93% ),合计占资金总资产的比例为56.11%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。2019年一季度A股市场先单边上涨后横盘震荡,中小盘股票表现好于大盘股。一季度沪深300指数上涨28.62%,中信一级行业汽车行业指数下跌20.38%,明显跑输大盘。行业方面,表现相对较好的是农林牧渔、计算机、电子元器件、非银行金融、食品饮料、家电行业。展望2019年2季度,从年初1月到2月核心矛盾为海外风险偏好及海外流动性改善,2月到3月核心矛盾为社融增速、流动性改善和政策环境持续向好带来的国内风险偏好提升。从宏观预期和流动性判断来看,企业盈利测算没有太大变化。政府工作报告中基本面政策已经全部公布,减税和社保降费超预期为未来基本面托底,目前仅剩贸易战政策未公布,未来超预期政策较少,市场监管政策有所收紧,边际不利好市场情绪,海外资金流入后续边际放缓,产业资金减持量快速上升,交易者结构不利好市场表现,短期回调风险较大,但流动性并没有收紧、估值仍较合理,对市场能提供支持。2019年全年的汽车整车投资类似于12年,主要是波段反弹的机会,12年上汽全年涨幅28%,但年内最大涨幅区间达到60%。第一个机会是去年底以来的预期修复和估值修复,下一个机会是总需求二次探底叠加股价调整叠加行业进入被动去库之后的盈利修复机会,预计在二季度末到三季度初可以布局。虽然乘用车超额收益很不明显,明显跑不赢市场,但以特斯拉供应链和智能驾驶为主题的零部件企业超额开始显著。后续我们看好智能汽车产业链相关汽车电子及零部件等子行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银华智能汽车量化股票发起式A基金份额净值为0.7654元,本报告期基金份额净值增长率为19.59%;截至本报告期末银华智能汽车量化股票发起式C基金份额净值为0.7646元,本报告期基金份额净值增长率为19.71%;同期业绩比较基准收益率为18.25%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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